瑞幸咖啡与债权人达成重组支持协议 减持资金还债

A5创业网（公众号：iadmin5）3月17日报道，据瑞幸咖啡发布消息称，瑞幸咖啡与债权人达成重组支持协议，正进行2.5亿元融资讨论。

根据瑞幸咖啡发布公告显示，瑞幸咖啡近期将根据中国法律规定，启动减少中国境内公司注册资金和汇款出境的相关审批申请流程，减持的资金将用于履行该协议中的债务义务。

瑞幸咖啡表示，本次与债权人的主要还款计划为：现有票据的持有人应在重组生效日或之后，就现有票据的每1000美元本金和应计及未付利息收取。现金320美元，相当于收回面值的32%（“现金对价”）。本金额为230美元的9.00%一年期优先担保票据（“新票据A”），相当于收回面值的23%；本金额为300美元的9.00%五年期优先抵押票据（新票据B），即收回面值的30%。价值60美元的若干Luckin Coffee美国存托股票，相当于面值的6%。

如果Luckin Coffee能够在重组生效日之前募集到至少5000万美元的股本，则现有票据的每位持有人可选择替换至带有ADS的新票据A的本金$ 230或 $ 230新本息A的本金金额，或如果没有美国存托股票的话，则为新本票B或现金。这种补充机制，可确保收回股权转换金额的150％，即最多可回收面值的5％。

公告披露，瑞幸咖啡目前正与一位可信的投资者进行为期30天的独家讨论，以期通过私募筹集至少2.5亿美元的股权资金。此项预期交易尚需持续谈判，并可能受制于市场状况和公司2019年年度报告的提交等诸多因素，因此，无法保证此项交易的条款或完成。

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