杠杆ETF自诞生起,就受到投资者的亲睐,据有关数据统计,传统ETF市场规模已经突破6万亿美元。而据全球最大私募股权基金之一BlackRock预测,到2023年底,全球ETF资产可能达到12万亿美元。
杠杆ETF的飞速发展不仅影响着传统金融,也与加密货币市场息息相关。2019年12月,MXC抹茶首次上线了比特币杠杆ETF,给投资者首次提供了一个现货般体验、合约般收益的金融衍生品。
而随着2020年加密货币衍生品市场的不断扩大,杠杆ETF也被越来越多的加密货币投资者所熟悉,但是,有一个问题是,我们真的懂杠杆ETF吗?真的知道如何才能利用杠杆ETF让利润最大化吗?
3月3日晚,MXC抹茶有幸请到了加密矩阵合伙人 & MXC抹茶大客户范一凡老板和追牛社区首席行情分析师 & FG基金合伙人小牛哥,做客抹茶专题分享,向大家透露杠杆ETF的操作秘籍和未来行情分析。
—— 以下是专访实录 ——
Q1、你是什么时候开始炒币的?经常交易的币种有哪些?对哪几次交易的印象比较深刻?简单分享下炒币的经历及故事。
范总:
我是从2012年挖矿开始的,那时候在显卡吧做小吧主然后也在深圳做搜索引擎创业,那时候把公司闲置的大量闲置电脑具有高性能显卡的HD6850-HD6990系列都在挖矿哈哈,之前抹茶对我的专访有提到过。然后把币在100元左右就跑了,没见过能再网上撸过这么多羊毛的,那时候的想法就是这样,也不存在任何的认知,没有相信 相信的力量,连骗自己的都懒得骗。结果为此付出了很大的代价。卖完之后暴涨就开始麻痹自己,不去接收BTC的消息,然后在2015年下半年,周边有朋友有BTC需求来找到我,问我会不会操作,然后在2015年左右2000买了一些,然后又瞎折腾卖了。直到2017年回顾这些年的愚蠢操作都在给自己的认知买单。事不过三嘛。现在是不会再离开了。算是第四个自然年了。记得2017年BCH 11.13日觉得BTC会区块扩容失败,会对BCH会有天大利好吧。11.2号 400美金左右全仓建的。好像最高到13.14号在2000美金左右。我在1800走了。那时候国内没交易所了,是在Bittrex上做交易的。
小牛哥:
①17年年底正式进入币圈,在好友的邀请下一起转战币圈,2020年跟好友一起建立追牛社区,
②交易的币种以主流币种为主,然后比较热衷于山寨的埋伏。
③ 记得当时是94结束以后几个月。进入的时间也比较巧,正好不久碰上了18年3月份开启的小牛行情,那时候看着币圈的一些朋友就是闭着眼睛买都赚钱,啥币都涨,相信经历过的小伙伴应该知道。当时EOS比较火,在eos三到四美金买入了很多现货,加上10倍杠杆,最后跟好友一起在eos20美金以上分批出货,因为当时综合技术指标及消息面预测EOS近期顶部会在24至25美金之间,及时逃顶,eos在18年5月1号以后开始一蹶不振,从此开启熊市。就这样几个月的时间赚取了在币圈的第一桶金。
18年下半年从比特币跌破12000开始5倍杠杆扛单做空,止盈在6000以下。
19年年初抄底主流现货,跟上了上半年的小牛行情和LTC减半行情,收益可观。特别让自己感到自豪的是在最低谷的时候选择了BSV,最终BSV的表现没让我失望。19年炒山寨收益最高的就是抄底了理想国的KAKA,70倍出货。
今年跟好友一起建立追牛社区,目前是追牛社区的首席行情分析师,追牛社区的芥末圈圈子和社区都是免费对所有人开放。2020会比之前交易更加谨慎,主要以现货为主,期货为辅,做到稳定盈利。
Q2对目前行情的看法是什么,未来趋势是看多还是看空?
范总:
我本人一直是多军的,就从上一波的大幅度回调,基本也到位了。上周末美股和各国股市大规模跳水,由于新肺炎,那么意料之中美联储要降息救市,果然周一就看到了效果。BTC也一样稳起上扬,短期基本看多。长期看来BTC这样的资产更多的是看美国的金融风向,和局部区域战争冲突的意外事件,BTC有个本底利好就是只要各国法币继续印,继续量化宽松的货币政策,那么BTC就会永远涨下去。
小牛哥:
上个月在比特币冲高10000回落以后,就在朋友圈发文,如果接下来比特币选择走C,可以关注9200和8400这两个位置,2月下半月是没戏了,位置虽然深,但仍然属于调整范围内。对于目前大盘的看法,上看9100,上冲不破看震荡回踩。若盘整后继续突破,看上涨中继(杯柄形态),若直接下杀,可看成9100为多空阻力隔断点。4H级别,10500典型规则头肩成型,下杀力度首先看第一个位置8500,在此时如果多空布林周K能够撑住,则看大小箱体偏震荡走势,若跌破8500,减半行情将会延迟到来,市场方向是随机的,分析师分析的行情不是预测,而是对当下的盘面进行随机理性的分析,根据市场做出什么样的行为判断,并且保证行为判断是正确的才是最重要的,错的永远是自己,市场走出来永远是对的。)
Q3、 针对当前行情,您的操作主要是基于什么指标或者系统?
范总:
周末的时候看周一美联储是否会救市降息,现在最多看的宏观市场的风向,因为疫情时段,要看大资本市场的稳定性。再参考BTC的KDJ MACD BOLL这样的指标。仅参考。
小牛哥:
指标的话,我目前主要用的是5浪法则和黄金斐波拉契回调,加上通道线的走势,以及量价背离和量价时空。系统的话,主要是多空布林线,均线缠绕,TD序列停损点,空头九转,蝴蝶蝙蝠形态和aig鳄鱼指标的综合判断。
Q4.怎么了解到MXC抹茶杠杆ETF产品的?为什么会想来尝试?是什么原因让您来MXC抹茶交易杠杆ETF?
范总:
首先我一直就是mx的大客户,有新的金融衍生品自己就会去尝试。当然ETF也不是新的衍生品。只是在币圈做了改良后才才算是新的衍生品。 ETF的机制对一些用杠杆的人比较友好。如果同样是杠杆的产品的合约,现货杠杆的话。都有很大的爆仓的风险。一根针就可以灰飞烟灭。
小牛哥:
通过浏览抹茶交易所公告宣文看到了抹茶杠杆ETF产品。至于为什么想来尝试,如今合约盛行的币圈,抹茶在知名交易所里面开发了ETF产品,感觉这会是未来的一个趋势,所以提早关注。为什么来抹茶交易杠杆ETF,首先抹茶属于知名交易所,安全这块能保证。然后就是抹茶etf的优点是不会爆仓,深度够,不会插针,etf再平衡机制,这些优点足够保证了交易用户的权益,所以我选择来抹茶交易杠杆ETF。
Q5.首次交易杠杆ETF需要注意什么?需要了解什么?
范总:
需要注意的是自己买卖的时候一定要参考净值价格,千万不能像现货一样。他的净值价格是参考现货价格的浮动来的,不是挂的买盘买盘的价格来砸的。
小牛哥:
首次交易杠杆ETF,操作流程和画面很简单,跟买卖现货一样,需要注意的是你买的交易对是否跟你选择的交易方向一致(3L是买涨,3S是买跌)。然后交易杠杆ETF,你得了解清楚什么是ETF,简单点说etf就是带3倍杠杆和交易方向的一个代币,你买的交易对涨了会盈利,反之跌了就会亏损。至于抹茶etf的其他详细介绍和优势,我在这里就不详细讲解,大家可以去抹茶交易所官网公告去看etf的说明。
Q6. 谈谈杠杆ETF交易经验和心得。杠杆ETF适合在什么情况下交易?
范总:
适合在趋势行情单边行情下,有波动的时候去做交易,当然方向要对是前提。如果是没啥波动的横盘行情,单单每天费率扣的净值也会让人心疼的,尤其是大户。
小牛哥:
一般etf很难爆仓,除非主流现货一下子能跌33%。虽然只有3倍杠杆,但是在交易的时候也要注意控制仓位,我一般是用杠杆etf来做现货的对冲,防止现货币价下跌造成的亏损。同样也要学会止盈止损,止盈复利现货,止损降低试错成本。杠杆ETF比较适合单边行情,假如BTC一直横盘的话,那么BTC3L和BTC3S会因为资金费用会造成它的K线和净值会往下走,所以不适合震荡行情,简单点说就是震荡行情买卖会比较浪费手续费。
Q7. 交易杠杆ETF整体战绩如何?利润和收益率有多少?单次最大收益有多少?单次最大收益是在什么情况下买了什么品种?
范总:
战绩还可以的,有盈利 回撤的。我这人比较贪心的,一波都想吃个30个以上。单次最大是0.7接的LINK3L 1.1走的。有55个点左右吧。哈哈 仓位不说了。
小牛哥:
目前交易杠杆ETF整体战绩可以说是70%的止盈次数,止损30%。利润在这里不方便透露,收益率的话接近翻倍。单次最大收益接近30%,那次是买了EOS3S代币,EOS现货跌了将近10%,EOS3S收益将近30%。
Q8. 如果需要您给身边投资者推荐MXC抹茶杠杆ETF的话,您会对他们说什么?
范总:
还要要注意风险和没有波动期的损耗。如果运气不错的单边行情 那就真的暴富,哈哈哈哈 希望大家都暴富
小牛哥:
抹茶ETF是目前知名交易所里面做的一款最棒的产品,个人预测会成为将来的一个趋势,币安做现货,OKEX做期货,火币做生态,抹茶做ETF,对于抹茶的未来发展我是非常看好。欢迎喜欢炒现货的小伙伴来踊跃尝试,牛市在即,应该是炒现货加上交易抹茶杠杆ETF两条路一起跑,一起复利。
Q9. 希望后续MXC抹茶杠杆ETF在哪些方面进行改进和完善?此外还希望杠杆ETF上线哪些币种?
范总:
就是大额净值接到后订单完成,能有短信或邮件提醒,有一次我就是这样接到了然后睡着了没提醒的,本来赚钱了。后来还亏了。 果然能的话。可以上一些在规避法律风险的前提下,上一些个股标的,类似TESLA 等。
小牛哥:
希望后续抹茶杠杆ETF可以上线类似于闪电平仓的功能,这样比较快,位用户解决时间。此外还希望杠杆ETF可以上线更多的热度山寨币种,因为个人一直热衷山寨
Q10. 后续MXC抹茶推出新的产品,您还会接着体验么?
范总:
会啊 一定会啊,我本来就是MX的客户啊 哈哈哈 服务真的不错。
小牛哥:
一定会,希望大家也及时关注抹茶交易所的每一步发展
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